为做好审计发现问题的整改与审计结果的运用，公司财务部于6月25日召开会议，对2020年省厅及集团公司审计发现的所属有关问题进行了梳理，并结合实际灵活分析运用。

此次会议由财务部负责人荆小雷同志主持，着重强调了资金使用及费用报销存在的风险及管理建议。一是大额现金支付问题。大额现金收支会引起实物流、资金流流向不一致，导致虚开发票的风险、贪污公款营私舞弊的风险、私设“小金库”等风险等。二是不能有效进行资金监管，导致资金使用效率低下，甚至导致大额现金被挪用、侵占、损失等风险。三是长期占用备用金，易产生公款私用、公款私存的风险。四是超标准发升各项费用、资金支付管控不严等，会造成资金浪费，同时带来廉政风险。

荆小雷要求我们做到一下几点：一是加强资金内部控制，持续强化资金内控关键环节监管，定期开展资金风险自查等。二是加强政策规定学习，严格按照《现金管理暂行条例》，采取公对公转账的结算方式，规避大额现金支付形成的管理上的诸多问题和风险。三是加强对运营资金的全过程控制，通过不相容岗位分离制度，形成有力的内部牵制关系，确保各项货币收支的合理、合法，防止舞弊行为。四是坚持“过紧日子”的指导思想，从严控制各项费用支出，严格审核相关单据凭证，规范公务支出。